市場に潜む悪魔の仕業か！？フラッシュクラッシュとは何ぞや？

例えば、Aさんが1ドルを100円で売るとします。
しかし、1ドルを100円で買う人がいない場合どうなるでしょうか？

Aさんは価格を下げて、1ドルを95円で売ります。
それでも買う人がいないとAさんはどんどん価格を下げていきます。

このように、流動性が低下すると売買が成立しにくくなり、価格がどんどん下がっていくのです。
そのため、流動性が低下したときに大きな売りの注文が入ると、買いの注文が入っていないため通貨の価格はドカーンと一気に暴落するのです。

そして、暴落した後、異常なほど安い価格をチャンスとばかりに、すぐに買いの注文が大量に入り、一定のレベルまで急激に価格が戻ります。
そのため、ローソク足チャートで見ると、長い下ヒゲができるのです。

では、どのようなときに流動性が低下するのでしょうか？

 

流動性が低下するタイミング

流動性が低下するタイミングとしては、次のものが挙げられます。

日本時間の早朝は寝ている人が多いですし、祝日や連休になると各国の市場は閉じるため市場参加者が少なくなります。
また、アメリカ大統領選挙など、世界経済に影響する特別なイベントがあるときは、結果が出るまで様子見ムードになるため、流動性は低下するのです。

では、流動性が低下するときに突如として発生するフラッシュクラッシュに対して、私たちに打つ手はあるのでしょうか？
正直にいいますと、フラッシュクラッシュを完全に回避することは不可能に近いです。
そのため、流動性が低下するタイミングでは、ポジションを閉じておくのが無難です。

しかし、フラッシュクラッシュが発生しやすいことがわかっていてもトレードしたい人もいるかもしれません。
そこで、絶対とは言い切れませんが、損失を小さくする方法をご紹介しますね。

 

フラッシュクラッシュ対策

フラッシュクラッシュが発生しても、損失を小さく抑える方法を一言でいうと・・・

リスク管理の手を抜かない

これしかないのではないでしょうか。
具体的な対策としては、次の5つの項目をすべて実行することで損失を小さくすることができるでしょう。

ではこれらの対策を一つ一つ見ていきましょう！

 

レバレッジを低く設定して取引する

先ほどフラッシュクラッシュは「流動性が低下したタイミングで発生する」といいました。
しかし、それとは違うタイミングで発生することもあるかもしれません。
確率は低いでしょうが・・・。

そのため、自分の身の丈に合わないほどの高レバレッジで取引することは、非常に危険です。
したがって、万が一フラッシュクラッシュが発生して損失を出しても、生活に支障がでないようにレバレッジを低くして取引をするとよいでしょう。

 

証拠金維持率を高い水準で維持する

フラッシュクラッシュの恐ろしいところは、一瞬で暴落するため、証拠金維持率に余裕がないと損切や強制ロスカットが追いつかず、自分が想定した範囲を超える安値で決済されてしまうところにあります。
ということは、強制ロスカットがされない高いレベルの証拠金維持率にすることで損失を小さく抑えられると考えることができます。
証拠金維持率はFX会社が計算して知らせてくれますので、それを目安にしましょう。

ちなみに、証拠金とは、FXをするために担保としてFX会社に預け入れるお金のことです。
そして、証拠金維持率とは取引する金額に対して証拠金が占めている割合のことです。

また、証拠金維持率はレバレッジの高さと関係します。
レバレッジが高ければ高いほど、証拠金維持率は低くなります。
そのため、レバレッジを低くして取引をすることで、証拠金維持率に余裕を持つことができるのです。

このように、証拠金維持率を高い水準にすると、フラッシュクラッシュによるロスカットを回避し、損失を小さくすることができる可能性が高まります。
したがって、証拠金維持率は資金に余裕がある限り、できるだけ高い水準にしたほうがよいでしょう。
ただし、ロスカットされる証拠金維持率はFX会社によって異なるので、注意が必要です。

 

損切の逆指値注文を入れておく

逆指値注文とは、このような注文方法です。

ですから、1ドル＝98円より下がったら「売る」という逆指値注文を入れておけば、1ドル＝95円に下がっても、通常1ドル＝98円で自動的に売ることができます。
そのため、この方法は損失を小さく抑えることによく使われるのです。
別名、「ストップ・オーダー」「ストップ注文」と呼ばれています。

ただし、フラッシュクラッシュは瞬時に暴落するため、データ抜けが起き、約定できる値段が飛ぶという状況が発生することがあります。
そのため、フラッシュクラッシュが発生しても自動で決済されないことがあるのです。
したがって、逆指値注文を入れたとしても大きな損失が出る可能性もあります。

しかし、証拠金維持率を高いレベルでキープすることに加えて、損切ラインを高く設定した逆指値注文を入れておけば、損失が大きくなるリスクを低くすることが可能です。
さらに、スマホで常時取引できるようにしておけば、フラッシュクラッシュに限らず、いつでもどこでも相場の異常事態に対応することができ、損失を小さくすることができる可能性が高まります。

安心できるFX会社を選ぶ

上でも説明しましたが、フラッシュクラッシュが発生するのは流動性が低下したときです。 しかし、流動性が低下するタイミングは年に数回しかありません。 したがって、流動性が低下するときにはポジションを閉じておき、通常は取引コストが安く、約定力が高い以下の3社の口座を選ぶことをオススメします。

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まとめ

いかがでしたでしょうか。
一瞬にして市場を恐怖に陥れるフラッシュクラッシュ。
これが、発生すると損失をほとんど回避することができません。

流動性が低下するタイミングでポジションを閉じれば、フラッシュクラッシュによる損失を回避する可能性が高まります。

しかし、フラッシュクラッシュがいつ発生してもいいように普段からリスク管理をしっかりやっておくことは、通常の取引においても、FXの利益につながるのではないでしょうか。
この記事に書いてある対策を参考にしてみてくださいね。