不自然な相場変動はストップ狩りかも!?発生しやすい条件とは?


 

ストップ狩りと聞くとどのようなイメージを思い浮かべるでしょうか。

「狩り?え、なんか怖いイメージ・・・」
「それってFXに関係あるの?」

という印象を思い浮かべる人も多いかもしれませんね。

こんにちは! FXを勉強中の大輔です。
ストップ狩りって初めて聞くのですが、有名なものなんでしょうか。

そうねぇ。
ストップ狩りっていうのは手法のひとつなんだけど、これを活用している人は少ないみたいね。

じゃあ初心者である僕は知らなくてもいいのではないですか?

まあ、知識として知っておいて損はないわ。
参考までにね?

ということで、今回はストップ狩りについてご紹介します。

ストップ狩りはリサさんが言った通り、FX取引においての手法のひとつです。
難しいということやリスクが伴うということもあり、FX初心者の方にはおすすめできません。
しかし「チャートがこの動きをしたということは、ストップ狩りが行われたのかも!」とチャートの把握に役立つこともあります。

僕と一緒に学んでいきましょう!

 

ストップ狩りを理解する前に。ストップロスとロスカットとは

ストップ狩りを理解するには、まずストップロス(損切り)という言葉を知っておく必要があります。
よくロスカットと間違って認識されやすいワードでもあります。

ストップロスとは、相場の変動によって起こる損失を自分で定めたラインで決済すること。
ロスカットとは取引を行っている途中で、証拠金維持率がFX会社によって定められた水準に達したときに自動的に取引を終了する強制決済のことです。

ストップロスあることで、設定しておいた値段よりも損が大きくなることがありません。
言いかえれば「損が大きくなるのを防ぐ安全装置」ともいえます。

このストップロスをFX会社に注文することストップロス(損切り)注文といい、最低限の資金を守るために多くの人が利用しています。
長期的な取引をする人よりも短期的な取引をする人(デイトレーダー)などはリスクを避けるために利用することが多いです。

 

ストップロス注文はどんなときに行うことが多い?

ストップロスの仕組みについては理解できたでしょうか。
もう少しストップロスについてお付き合いくださいね。
では、ここからはストップロス注文が多い値段についてご紹介します。
ストップロス注文が多いのは、以下の通りです。

ストップロス注文の仕組み

自分で分かりやすいように90円や100円などキリのいい数字でストップロス注文を入れている人も多いようです。
これは、分かりやすいですよね。
覚えやすいし、把握しやすいです。
その一方でキリがいい数字を少し過ぎた値段にストップロス注文を置く人もいます。 これはおそらくこういう心理です。

「たくさんの人はキリがいい数字でストップロス注文を入れているから、自分はそれより少し踏ん張ってみるか」と。
また、キリがいい数字は変動が大きくなる傾向があるので、そこは避けようとすることもあるのでしょう。
ほかにも設定する目安として最近で1番の高値、または安値を少し過ぎたところに設定する人もいます。
最近で1番の高値や安値は、これから先その値段まで到達するかという判断の目安となります。

 

ストップ狩りって?

お待たせしました。
先ほどまでストップロスについてお話してきましたが、ここからはストップ狩りについてご紹介します。
ストップ狩りはチャートが下降気味のときに為替相場を操作して、多くの人をストップロスさせることによって利益を得るという手法です。

・・・ん?
これだけの説明ではどういうことかよくわからない方がほとんどでしょう。
お気持ちお察しします。

為替相場を操作する手法とはどういうことだと。 そもそも為替相場を操作することはできるのかと。

確かに為替相場を操作することができたら夢のようですよね。
自分が思うように価格を上げ下げできたらリスクなんてものがないんですから。
結論から言うと、為替相場を操作することは可能なようです。
為替相場を操作するとはどういうことなのか、ストップ狩りの仕組みとともに理解していきましょう。

 

ストップ狩りを図で解説!

さて、ここからはストップ狩りを図で説明していきます。
以下は身近なドル/円のチャートのイメージ図では、ドル/円の取引の場合は急激なドル安が進んでいます。
このとき、買いポジションで保有しているトレーダーは「いやいやこれ以上価格下がったら、困るよ、損しちゃうよ」という状態です。

ストップ狩りの仕組み急激なドル安が止まり、戻りにも見える上昇が始まります。
しかし、この戻りのときに、ヘッジファンド(相場を動かせるほどの資金を多く保有している投資家)はドルを大量に売って、さらにドル安が進むように仕向けます。

意図的にチャートを操作された影響でさらにドル安が進むと、多くの買いポジションを保有しているトレーダーは、ロスカットすることになるのです。
また、ストップロスでドルが大量に売られたことよって、ドル安がさらに進みます。
チャートはいずれ価格が上昇し戻ってきますが、ヘッジファンドは売っていたドルを買い戻して、利益を得るというわけです。

ストップ狩りはどんなときに発生する?

ストップ狩りの仕組みは理解していただけたでしょうか。
「自分がストップ狩りをする」という人はなかなかいないかもしれませんが、逆に「知らず知らずのうちにストップ狩りに遭っていた」ということはあるかもしれません。

それではストップ狩りはどのようなときに起こりやすいのでしょうか。

 

流動性の低い通貨・時間

そもそもストップ狩りは流動性の低いときにしか行うことができません。
その理由はいくら資金があって大量に売りに出してレートを動かせるとしても、取引の参加人数が多かったらその操作が反映されにくいからです。

まず流動性の高い、ドル/円の取引ではストップ狩りが行われないことがほとんどです。
先ほどはわかりやすくドル/円で例を出しましたが、それはあくまで例示ということですね。
つまりストップ狩りは流動性の低い通貨、つまりマイナーな通貨で行われることが多くなっています。

また通貨の種類のほかにも、流動性の低い時間帯にストップ狩りが起こりやすいです。
流動性の低い時間は日本時間で早朝6:00頃となっており、この時間はNY市場の取引が終了し、オーストラリア市場などの取引が開始する時間と重なります。

 

ストップロス注文が入りやすい価格付近

ストップ狩りは、違う言い方をしたら“ストップロス寸前の人たちのお金を狩る”という手法です。
そもそもストップ狩りを行うためにはストップロスになる人たちが必要になります。
そのため先ほどご紹介したストップロス注文が入りやすい値段付近でストップ狩りが起こることが多いです。

ストップロス注文が入りやすいのは、たしか・・・あれ?
どんなときでしたっけ?

まったく・・・大輔君は忘れっぽいところがあるんだから。
いい? ・キリがいい数字 ・キリがいい数字を少し過ぎたところ ・最近で1番の高値を少し過ぎたところ ・最近で1番の安値を少し過ぎたところ でしょ?

そうでした! リサさんさすがです!

・・・ですね。

はい、というわけでストップロス注文が入りやすい場所でもストップ狩りは行われやすいので注意しましょう。

 

まとめ

いかがだったでしょうか。
ストップ狩りはヘッジファンドなどの資金が豊富な人が行う手法で、初心者の方には難しいでしょう。

しかし、チャートの動きで「これはストップ狩りではないか」と考えることができるので知っておいて損はありません。
FXはチャートの動きを読み解いてなんぼです!

まだまだFXには手法やチャートの特徴などたくさんあります。
ほかの記事でも紹介しているのでご参考ください。

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